每日必读:保险股异军突起有玄机 国家队进驻金融股
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每日必读:保险股异军突起有玄机 国家队进驻金融股

【要闻速递】


  1、本周国常会:要求运用市场化手段去产能。李克强主持召开国务院常务会议,要求运用市场化手段去产能,坚决控制劣质煤进口。推进信息消费升级,支持企业研发数字家庭等产品,大力发展转能可穿戴、虚拟现实等高端智能设备。壮大在线教育、医疗和数字影音等新业态、新模式。评:本周国常会关注消费升级,投资者可关注虚拟现实概念股以及在线教育概念股,比如,奋达科技、利达光电、全通教育等个股。


  2、国资委:牵头改组组建国有资本投资、运营公司。国务院国资委印发以管资本为主推进职能转变方案的通知,牵头改组组建国有资本投资、运营公司,实施资本运作,采取市场化方式推动设立国有企业结构调整基金、国有资本风险投资基金、中央企业创新发展投资引导基金等相关投资基金。评:中国版“淡马锡”即将问世,未来国有资本的管理与运营都将会积极参考新加坡国有资本的运营模式。


  3、河北省水利厅积极推进雄安新区水利规划建设。从河北省水利厅获悉,加快引黄入冀补淀工程建设,确保主体工程10月底前完工,具备通水条件,为白洋淀生态和沿线农业提供水源。同时,加大新区上游水土流失治理力度,统筹推进水源地周边、河流源头生态清洁小流域建设。评:水资源是衡量一个地区人口承载量的主要指标之一,雄安新区的建设,水利规划必须要走在前面,投资者可在雄安概念企稳后,关注其中环保股。


  4、保险股异军突起有玄机 严监管下强者恒强。4月20日以来,保险作为防御型板块强势崛起,截止5月10日收盘,保险指数区间涨幅达到12.69%;成交额657亿元,环比上涨69.76%。其中,新华保险14连阳,累计上涨19.21%;流通市值不到200亿元的西水股份上涨力度最大,达到23.77%;中国人寿、中国平安、中国太保分别上涨14%、12%、10%。评:目前,险企估值处于历史低位。同时,在利差提振下,行业进入短周期向上拐点;在三差趋向均衡的过程中,险企将率先享受保险行业本质属性带来的利润稳定释放。


  5、A股筹码分布剖析 国家队一季度加金融、减消费。海通证券荀玉根最新研报指出,自由流通股样本,散户、机构持股占比降0.8、0.7个百分点至43.6%、23.7%,法人升2个百分点至25.6%,国家队稳定在5%。机构内部绝对收益资金占比继续提升。国家队Q1未减仓,加金融、减消费。险资大幅加银行。基金加消费、减TMT。QFII加食品旅游、减汽车家电。科技股筹码分布显示散户占比明显高,金融股明显偏向法人和机构。评:依据股票筹码来看,筹码越集中,越容易上涨;反之,则下降压力较大。还是要跟着国家队的步子走,近期保险板块的强势已经证明了这一点。


  6、中国联通:正积极推进混改工作 将继续停牌2个月。中国联通晚间公告称,公司正在积极推进混改事项的相关工作,但由于此次重大事项的具体实施方案涉及多个政府主管部门的事前审批程序,还存在不确定性,预计无法在5月16日之前完成相关方案的信息披露,拟自5月16日起继续停牌2个月。评:此前市场已经流传出联通的混改方案。本月9日,中国联通王晓初在联通股东大会上称,联通的混改牵涉的部门很多,需与十个部委沟通。预计以其为代表的首批央企混改试点方案有望加速落地。


  7、外盘:投资者权衡市场数据及企业财报,同时对特朗普解除FBI局长詹姆斯-科米职位反应平淡,美股收盘涨跌互现,纳指携手标普再度同创新高,且纳指已是年内第三十一次刷新收盘新高;黄金期货因FBI局长意外解职加剧市场避险资产买入潮,纽约黄金上涨0.2%报收1218.90美元,创两周多以来最大日涨幅;库存数据创年内最大周降幅提振市场,纽约原油上涨3.2%报收47.33美元,创自去年12月1日--也就是欧佩克(OPEC)宣布达成减产协议后一天以来的最大美元和百分比涨幅;欧股投资者情绪受美股股市影响,泛欧斯托克600上涨0.2%报收396.45点,创自2015年8月以来最高收盘点位,且德国股市再度刷新历史记录。